💰 Disponível

Aprenda a gerenciar saldos e disponibilidades de caixa e bancos

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Bem-vindo ao Tutorial de Disponível!

Nesta seção, você aprenderá como gerenciar saldos e disponibilidades de caixa e bancos no ChipWeb-VoyAGE. O módulo Disponível permite registrar entradas e saídas de recursos, acompanhar saldos e conciliar contas.

💡 O que você vai aprender:
  • Como acessar o módulo de Disponível
  • Como registrar entradas e saídas de caixa
  • Como preencher todos os campos corretamente
  • Como gerenciar múltiplas contas de caixa e bancos
  • Como pesquisar e filtrar movimentações
  • Como acompanhar saldos anteriores e atuais
  • Como conciliar contas bancárias
  • Como gerar relatórios de disponibilidades
Chipinho pensando

Conceitos Básicos de Disponível

O que é o Módulo Disponível?

📝 Definição
O módulo Disponível gerencia os saldos de caixa e bancos da empresa. Registra entradas (receitas) e saídas (despesas) de recursos, permitindo acompanhamento de disponibilidades.
✨ Benefícios
• Controle de saldos em tempo real
• Acompanhamento de caixa e bancos
• Conciliação bancária facilitada
• Histórico completo de movimentações
• Geração de relatórios de fluxo

Tipos de Movimentação

📊 Entrada
Movimentação que aumenta o saldo. Representa receitas, depósitos ou transferências recebidas.
Exemplo: Recebimento de cliente, Depósito bancário
📋 Saída
Movimentação que reduz o saldo. Representa despesas, pagamentos ou transferências realizadas.
Exemplo: Pagamento a fornecedor, Saque bancário

Campos Principais

🏦 Caixa/Bancos
Conta de caixa ou banco onde a movimentação ocorre. Identifica a origem/destino do recurso.
Exemplo: 1.0.01 - Caixa, 1.0.02 - Banco A, 1.0.03 - Banco B
📅 Data
Data da movimentação. Define o período de registro do recurso.
Exemplo: 16/01/2026
💰 Valor
Valor da movimentação. Pode ser entrada (positivo) ou saída (negativo).
Exemplo: 1.000,00 (entrada) ou -500,00 (saída)
📝 Histórico
Descrição da movimentação. Identifica a natureza do recurso.
Exemplo: Recebimento de Passagem Aérea - Cliente XYZ
📄 Documento
Número do documento de referência. Facilita rastreamento e auditoria.
Exemplo: NF-001234, REC-5678, CHQ-9999
🏢 Filial
Unidade responsável pela movimentação. Permite análise por localização.
Exemplo: Matriz, São Paulo, Rio de Janeiro
Chipinho apontando
Chipinho apontando

💡 Dicas Úteis

  • ✅ Sempre registre movimentações no mesmo dia
  • ✅ Use históricos descritivos e claros
  • ✅ Mantenha documentação de referência
  • ✅ Concilie contas regularmente
  • ✅ Revise saldos antes de confirmar
  • ✅ Documente discrepâncias encontradas

Como Incluir Movimentações de Disponível

Siga os passos abaixo para registrar uma nova movimentação de caixa ou banco.

Etapas de Inclusão:
  • 1
    Acesse o Módulo de Disponível
    No menu lateral, clique em "Rotinas" → "Disponível"
  • 2
    Clique em "Incluir/Dados"
    Acesse a aba para registrar nova movimentação
  • 3
    Selecione Caixa/Bancos
    Escolha a conta onde a movimentação ocorrerá
  • 4
    Preencha a Data
    Especifique a data da movimentação
  • 5
    Selecione Entrada ou Saída
    Indique se é entrada (receita) ou saída (despesa)
  • 6
    Preencha o Valor
    Insira o valor da movimentação
  • 7
    Preencha o Histórico
    Descreva a natureza da movimentação
  • 8
    Preencha Campos Adicionais
    Contrapartida, Reserva, Documento, Filial, TLC
  • 9
    Revise os Dados
    Verifique se todos os campos estão corretos
  • 10
    Clique em "Salvar"
    Confirme o registro da movimentação

Campos Obrigatórios

⚠️ Campos Necessários
• Caixa/Bancos: Conta de origem/destino
• Data: Data da movimentação
• Opção: Entrada ou Saída
• Valor: Valor da movimentação
• Histórico: Descrição
• Filial: Unidade responsável

Campos Opcionais

ℹ️ Campos Adicionais
• Contrapartida: Conta de contrapartida
• Reserva: Reserva associada
• Documento: Número do documento
• TLC: Tipo de lançamento contábil
Rotina de Dospinível - Inserção
Chipinho alertando

⚠️ Atenção Importante

  • ⚠️ Entrada aumenta o saldo, Saída reduz
  • ⚠️ Não deixe campos obrigatórios em branco
  • ⚠️ Use datas corretas para auditoria
  • ⚠️ Revise saldos antes de confirmar
  • ⚠️ Mantenha documentação de referência
  • ⚠️ Concilie contas regularmente

Como Pesquisar Movimentações de Disponível

A aba de Pesquisas permite visualizar, filtrar e analisar movimentações de caixa e bancos registradas.

Filtros Disponíveis

🏦 Caixa/Bancos
Seleciona a conta de caixa ou banco para filtrar movimentações. Permite análise por conta específica.
📅 Período (De e Até)
Define o intervalo de datas para filtrar movimentações. Especifique data inicial e final.
🏢 Filial
Filtro opcional para visualizar movimentações de uma filial específica. "Ver Todas" mostra todas as filiais.

Colunas da Tabela

🔍 Colunas Principais
• Numerador: ID da movimentação
• Data: Data da movimentação
• Histórico: Descrição
• Documento: Número do documento
• Reserva: Reserva associada
• Entrada: Valor de entrada
• Saída: Valor de saída

Resumo de Saldos

💰 Saldos
• Saldo Anterior: Saldo no início do período
• Saldo Atual: Saldo no final do período
Cálculo: Saldo Anterior + Entradas - Saídas = Saldo Atual

Ações Disponíveis

⚡ Operações
• Visualizar detalhes da movimentação
• Filtrar por múltiplos critérios
• Exportar dados para Excel
• Imprimir relatório
• Gerar relatórios de fluxo
• Conciliar com extratos bancários

Botões de Ação

🎯 Ações Rápidas
• Contas a Pagar: Visualizar contas a pagar
• Contas a Receber: Visualizar contas a receber
Facilitam análise integrada de fluxo
Rotina de Desponível - Pesquisas
Chipinho celebrando

💡 Boas Práticas

  • ✅ Sempre especifique o período para análises precisas
  • ✅ Use filtros para encontrar movimentações rapidamente
  • ✅ Revise movimentações regularmente
  • ✅ Mantenha históricos descritivos
  • ✅ Faça backup de relatórios importantes
  • ✅ Concilie com extratos bancários mensalmente
  • ✅ Investigue discrepâncias imediatamente

❓ Perguntas Frequentes

Qual é a diferença entre Entrada e Saída? +
Entrada aumenta o saldo (receita, depósito). Saída reduz o saldo (despesa, pagamento, saque). Sempre escolha corretamente.
Como conciliar contas bancárias? +
Compare o saldo do sistema com o extrato bancário. Investigue diferenças. Registre ajustes se necessário. Faça isso mensalmente.
Posso deletar uma movimentação? +
Geralmente não. Se houver erro, registre uma movimentação de ajuste (reversa) e depois a movimentação correta.
Como corrigir um saldo errado? +
Faça uma movimentação de ajuste com o valor da diferença. Documente no histórico a razão do ajuste.
Qual é a importância do campo Histórico? +
O histórico descreve a natureza da movimentação e é essencial para auditoria e rastreabilidade. Sempre preencha com clareza.
Como filtrar por período específico? +
Use os campos "De" e "Até" para selecionar o período. Clique em "Aplicar" para atualizar os resultados.
Posso exportar as movimentações para Excel? +
Sim, procure pelo botão de exportação (geralmente um ícone de download) na tabela de pesquisas e selecione o formato desejado.
O que significa Contrapartida? +
Contrapartida é a conta contábil associada à movimentação. Define como a movimentação será contabilizada no sistema.