Tutorial de Fluxo de Caixa

Bem-vindo ao Tutorial de Fluxo de Caixa!

Nesta seção, você aprenderá como gerenciar o fluxo financeiro do ChipWeb-VoyAGE. O módulo de Fluxo de Caixa permite visualizar, analisar e controlar as movimentações financeiras de pré-faturamento, contas a pagar e contas a receber.

💡 O que você vai aprender:

Como acessar o módulo de Fluxo de Caixa
Como utilizar as 3 abas principais (Pré-faturamento, Contas a Pagar, Contas a Receber)
Como filtrar dados por período e reserva
Como interpretar a legenda de cores
Como analisar valores e receitas
Como gerar relatórios financeiros
Como monitorar saldos e pendências
Como exportar dados financeiros

Conceitos Básicos de Fluxo de Caixa

O que é Fluxo de Caixa?

💰 Definição

Fluxo de Caixa é o controle de todas as movimentações financeiras da empresa. Inclui receitas, despesas, contas a pagar e contas a receber. Permite visualizar a saúde financeira do negócio.

✨ Benefícios

• Visão completa das finanças
• Controle de receitas e despesas
• Previsão de caixa
• Identificação de problemas financeiros
• Tomada de decisão informada

Legenda de Cores

🎫 Aéreo (Azul)

Movimentações relacionadas a passagens aéreas. Inclui tarifas, taxas e emolumentos de voos.

🏨 Hotéis (Verde)

Movimentações relacionadas a hospedagem. Inclui diárias, taxas e serviços hoteleiros.

🔧 Serviços (Laranja)

Movimentações relacionadas a serviços adicionais. Inclui seguros, transfers, tours, etc.

📦 Pacotes (Ciano)

Movimentações relacionadas a pacotes turísticos. Inclui pacotes completos com múltiplos serviços.

📋 Todos (Amarelo)

Movimentações gerais que não se encaixam em categorias específicas ou englobam múltiplas categorias.

Campos Principais

📅 Período

Data da Emissão. Define o intervalo de datas para filtrar movimentações.

Exemplo: 01/01/2026 a 31/01/2026

🔍 Reserva(s)

Filtro opcional para visualizar movimentações de uma reserva específica.

Exemplo: ABC123 ou deixar em branco para todas

💵 Valor Original

Valor bruto da transação antes de descontos, taxas ou ajustes.

Exemplo: R$ 1.500,00

📊 Receitas

Valor de receita gerada pela transação. Pode ser diferente do valor original.

Exemplo: R$ 1.200,00

💳 Liq. a Pagar

Valor líquido a ser pago. Resultado final após todos os descontos e ajustes.

Exemplo: R$ 1.150,00

💡 Dicas Úteis

✅ Use as cores para identificar rapidamente o tipo de movimentação
✅ Sempre especifique o período para análises mais precisas
✅ Revise regularmente o fluxo de caixa
✅ Monitore as contas a receber para evitar atrasos
✅ Acompanhe as contas a pagar para manter compromissos
✅ Use os relatórios para planejamento financeiro

As 3 Abas Principais

O módulo de Fluxo de Caixa possui 3 abas principais para organizar as movimentações financeiras.

1️⃣ Provisionamento

📋 O que é?

Movimentações que ainda não foram faturadas. São reservas em processo ou aguardando confirmação.

📊 Quando usar?

Use esta aba para acompanhar reservas em andamento e prever receitas futuras.

⚡ Ações disponíveis:

• Visualizar detalhes
• Filtrar por período
• Exportar dados
• Gerar relatórios

2️⃣ Contas a Pagar

📋 O que é?

Obrigações financeiras da empresa. Valores que devem ser pagos a fornecedores, hotéis, companhias aéreas, etc.

📊 Quando usar?

Use esta aba para controlar despesas, acompanhar vencimentos e evitar atrasos de pagamento.

⚡ Ações disponíveis:

• Visualizar detalhes
• Filtrar por período
• Marcar como pago
• Exportar dados

3️⃣ Contas a Receber

📋 O que é?

Direitos financeiros da empresa. Valores que devem ser recebidos de clientes, agências, etc.

📊 Quando usar?

Use esta aba para acompanhar receitas, cobrar clientes e monitorar fluxo de entrada de caixa.

⚡ Ações disponíveis:

• Visualizar detalhes
• Filtrar por período
• Marcar como recebido
• Exportar dados

⚠️ Atenção Importante

⚠️ Revise regularmente as contas a pagar para não perder prazos
⚠️ Acompanhe as contas a receber para garantir fluxo de caixa positivo
⚠️ Mantenha dados atualizados para análises precisas
⚠️ Use os filtros para análises segmentadas
⚠️ Faça reconciliação periódica com extratos bancários
⚠️ Documente todas as movimentações para auditoria

Como Analisar o Fluxo de Caixa

Aprenda a interpretar e analisar os dados do fluxo de caixa para tomar melhores decisões financeiras.

📊 Leitura da Tabela

🔍 Colunas Principais

• Venda/Reserva: ID da transação
• Data: Data da emissão
• Opção: Tipo (Aéreo, Hotel, etc)
• Fornecedor: Origem do serviço
• Descrição: Detalhes da transação
• Passageiro: Nome do cliente
• Localizador: Código de reserva
• Valor Original: Valor bruto
• Receitas: Valor de receita
• Liq. a Pagar: Valor líquido

💡 Análises Comuns

📈 Análise por Período

Filtre por período para identificar tendências e sazonalidade. Compare períodos para análise de crescimento.

🎯 Análise por Tipo

Use a legenda de cores para identificar qual tipo de serviço gera mais receita ou despesa.

👥 Análise por Cliente

Identifique clientes com maior volume de transações ou maiores saldos pendentes.

🏢 Análise por Fornecedor

Monitore despesas por fornecedor para negociar melhores condições ou identificar problemas.

🔢 Indicadores Financeiros

💰 Somatório (Valor Orig.)

Total do valor bruto de todas as transações no período. Indica volume total de negócios.

💳 Somatório (Liq. Pagar)

Total do valor líquido a pagar. Indica obrigação financeira real da empresa.

📊 Margem

Diferença entre Valor Original e Liq. a Pagar. Indica lucro bruto das operações.

🎯 Ações Recomendadas

✅ Passos para Análise

1. Defina o período de análise
2. Aplique filtros necessários
3. Revise a tabela de resultados
4. Analise os somatórios
5. Identifique tendências
6. Tome ações corretivas se necessário
7. Documente conclusões

💡 Boas Práticas

✅ Revise o fluxo de caixa diariamente ou semanalmente
✅ Mantenha saldos de caixa positivos
✅ Acompanhe prazos de pagamento
✅ Identifique e resolva problemas rapidamente
✅ Use dados para planejamento futuro
✅ Comunique problemas financeiros ao gestor
✅ Faça backup regular dos dados

❓ Perguntas Frequentes

Qual é a diferença entre Valor Original e Liq. a Pagar? +

Valor Original é o valor bruto da transação. Liq. a Pagar é o valor final após descontos, taxas e ajustes. A diferença representa custos operacionais.

Como filtrar por período específico? +

Use o campo "Período" para selecionar a data de início e fim. Clique em "Aplicar" para atualizar os resultados com o período selecionado.

Posso filtrar por uma reserva específica? +

Sim, use o campo "Reserva(s)" para selecionar uma reserva específica. Deixe em branco para visualizar todas as reservas.

O que significa cada cor na legenda? +

Azul = Aéreo, Verde = Hotéis, Laranja = Serviços, Ciano = Pacotes, Amarelo = Todos. As cores ajudam a identificar rapidamente o tipo de transação.

Como posso exportar dados do fluxo de caixa? +

Após filtrar os dados desejados, procure pelo botão de exportação (geralmente um ícone de download). Selecione o formato (Excel, PDF, etc) e clique para exportar.

Qual aba devo usar para acompanhar receitas? +

Use a aba "Contas a Receber" para acompanhar receitas que devem ser recebidas. Use "Pré-faturamento" para receitas futuras.

Como identificar contas vencidas? +

Revise a coluna de data e compare com a data atual. Contas com data anterior à hoje estão vencidas. Priorize o recebimento dessas contas.

Posso gerar relatórios do fluxo de caixa? +

Sim, o sistema permite gerar relatórios. Procure pela opção "Relatórios" ou "Gerar Relatório" na interface. Selecione o período e tipo de relatório desejado.